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基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易 定投
泓德優選成長混合 001256 2020-04-15 1.171 1.424 -0.26% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2020-04-15 1.231 1.665 -0.49% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合 002562 2020-04-15 1.248 1.478 -0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2020-04-15 1.120 1.531 0.09% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2020-04-15 1.087 1.181 0.09% 0 R2 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2020-04-15 1.387 1.387 -0.29% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2020-04-15 1.4462 1.4462 -0.54% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2020-04-15 1.4158 1.4158 -0.53% 0 R3 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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